宝盈盈润纯债债券E(020538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 141.43万元 | 0.30% | 47.14万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 141.43万元 | 0.30% | 47.14万元 | 0.10% |
| 2026-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 55.06万元 | 0.30% | 18.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 55.06万元 | 0.30% | 18.35万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 147.36万元 | 0.30% | 49.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 147.36万元 | 0.30% | 49.12万元 | 0.10% |