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基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈盈润纯债债券E
(020538.jj )
申
基金经理
葛曦
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-05
总资产规模
6.89亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1240
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3082 / 7477)
相关基金:
主从基金:
宝盈盈润纯债债券A
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
基金简称
宝盈盈润纯债债券
基金主代码
006242
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-08-16
总份额
16.85亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宝盈盈润纯债债券A
宝盈盈润纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
006242
020538
子基金份额
10.67亿
份
(
2026-06-30
)
6.18亿
份
(
2026-06-30
)