宝盈盈润纯债债券E(020538) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.83亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.18亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.05亿 | 9,752.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.05亿 | 9,643.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 883.75万 | 824.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,245.73万 | 1,164.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,163.05万 | 2,994.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,063.04万 | 3,842.84万元 | -- |