估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈盈润纯债债券E
(020538.jj )
申
基金经理
葛曦
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-05
总资产规模
6.89亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1244
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3052 / 7479)
相关基金:
主从基金:
宝盈盈润纯债债券A
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宝盈盈润纯债债券E(020538) - 基金投资策略和运作
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