大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-06-05) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5466 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0711元 | 1.0992元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-06-03 | 1.0712元 | 1.0993元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.0997元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0992元 |
| 2026-05-28 | 1.0710元 | 1.0991元 |
| 2026-05-27 | 1.0705元 | 1.0986元 |
| 2026-05-26 | 1.0691元 | 1.0972元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0964元 |
| 2026-05-22 | 1.0678元 | 1.0959元 |
| 2026-05-21 | 1.0680元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0682元 | 1.0963元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0670元 | 1.0951元 |
| 2026-05-15 | 1.0668元 | 1.0949元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0948元 |
| 2026-05-13 | 1.0671元 | 1.0952元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.0947元 |
| 2026-05-11 | 1.0662元 | 1.0943元 |
| 2026-05-08 | 1.0657元 | 1.0938元 |
| 2026-05-07 | 1.0651元 | 1.0932元 |
| 2026-05-06 | 1.0645元 | 1.0926元 |
| 2026-04-30 | 1.0649元 | 1.0930元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0935元 |
| 2026-04-28 | 1.0641元 | 1.0922元 |
| 2026-04-27 | 1.0635元 | 1.0916元 |
| 2026-04-24 | 1.0641元 | 1.0922元 |
| 2026-04-23 | 1.0654元 | 1.0935元 |
| 2026-04-22 | 1.0663元 | 1.0944元 |
| 2026-04-21 | 1.0661元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0657元 | 1.0938元 |
| 2026-04-17 | 1.0654元 | 1.0935元 |
| 2026-04-16 | 1.0648元 | 1.0929元 |
| 2026-04-15 | 1.0644元 | 1.0925元 |
| 2026-04-14 | 1.0642元 | 1.0923元 |
| 2026-04-13 | 1.0638元 | 1.0919元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.0917元 |
| 2026-04-09 | 1.0634元 | 1.0915元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.0918元 |
| 2026-04-07 | 1.0639元 | 1.0920元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.0917元 |
| 2026-04-02 | 1.0629元 | 1.0910元 |
| 2026-04-01 | 1.0627元 | 1.0908元 |
| 2026-03-31 | 1.0631元 | 1.0912元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.0911元 |
| 2026-03-27 | 1.0624元 | 1.0905元 |
| 2026-03-26 | 1.0622元 | 1.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.0622元 | 1.0903元 |
| 2026-03-24 | 1.0622元 | 1.0903元 |