大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0737元 (2026-08-31) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5573 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 大成安汇金融债 | |||
| 基金主代码 | 090023 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2020-08-04 | |||
| 总份额 | 5,003.47万 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 大成安汇金融债债券A | 大成安汇金融债债券C | 大成安汇金融债债券D | 大成安汇金融债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 091023 | 090023 | 020455 | 001516 |
| 子基金份额 | 309.49万 份 (2026-06-30) | 1,831.21万 份 (2026-06-30) | 9,503.00 份 (2026-06-30) | 2,861.82万 份 (2026-06-30) |