大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0700元 (2026-06-16) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5575 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0700元 (2026-06-16) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5575 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |