大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5659 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.96亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.00亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.03亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.97亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.10亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.99亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.11万 | 1.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.10万 | 1.05万元 | -- |