大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0634元 (2026-04-09) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5604 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0634元 | 1.0915元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.0918元 |
| 2026-04-07 | 1.0639元 | 1.0920元 |
| 2026-04-03 | 1.0636元 | 1.0917元 |
| 2026-04-02 | 1.0629元 | 1.0910元 |
| 2026-04-01 | 1.0627元 | 1.0908元 |
| 2026-03-31 | 1.0631元 | 1.0912元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.0911元 |
| 2026-03-27 | 1.0624元 | 1.0905元 |
| 2026-03-26 | 1.0622元 | 1.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.0622元 | 1.0903元 |
| 2026-03-24 | 1.0622元 | 1.0903元 |
| 2026-03-23 | 1.0621元 | 1.0902元 |
| 2026-03-20 | 1.0619元 | 1.0900元 |
| 2026-03-19 | 1.0618元 | 1.0899元 |
| 2026-03-18 | 1.0618元 | 1.0899元 |
| 2026-03-17 | 1.0613元 | 1.0894元 |
| 2026-03-16 | 1.0610元 | 1.0891元 |
| 2026-03-13 | 1.0612元 | 1.0893元 |
| 2026-03-12 | 1.0610元 | 1.0891元 |
| 2026-03-11 | 1.0605元 | 1.0886元 |
| 2026-03-10 | 1.0605元 | 1.0886元 |
| 2026-03-09 | 1.0604元 | 1.0885元 |
| 2026-03-06 | 1.0610元 | 1.0891元 |
| 2026-03-05 | 1.0611元 | 1.0892元 |
| 2026-03-04 | 1.0610元 | 1.0891元 |
| 2026-03-03 | 1.0606元 | 1.0887元 |
| 2026-03-02 | 1.0604元 | 1.0885元 |
| 2026-02-27 | 1.0598元 | 1.0879元 |
| 2026-02-26 | 1.0596元 | 1.0877元 |
| 2026-02-25 | 1.0602元 | 1.0883元 |
| 2026-02-24 | 1.0606元 | 1.0887元 |
| 2026-02-13 | 1.0601元 | 1.0882元 |
| 2026-02-12 | 1.0601元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0599元 | 1.0880元 |
| 2026-02-10 | 1.0598元 | 1.0879元 |
| 2026-02-09 | 1.0598元 | 1.0879元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.0873元 |
| 2026-02-05 | 1.0669元 | 1.0869元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.0865元 |
| 2026-02-03 | 1.0665元 | 1.0865元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.0864元 |
| 2026-01-30 | 1.0663元 | 1.0863元 |
| 2026-01-29 | 1.0663元 | 1.0863元 |
| 2026-01-28 | 1.0664元 | 1.0864元 |
| 2026-01-27 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2026-01-26 | 1.0664元 | 1.0864元 |
| 2026-01-23 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0860元 |
| 2026-01-21 | 1.0661元 | 1.0861元 |