大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0737元 (2026-08-31) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5573 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0737元 | 1.1018元 |
| 2026-08-28 | 1.0737元 | 1.1018元 |
| 2026-08-27 | 1.0741元 | 1.1022元 |
| 2026-08-26 | 1.0746元 | 1.1027元 |
| 2026-08-25 | 1.0748元 | 1.1029元 |
| 2026-08-24 | 1.0750元 | 1.1031元 |
| 2026-08-21 | 1.0747元 | 1.1028元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.1030元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.1032元 |
| 2026-08-18 | 1.0754元 | 1.1035元 |
| 2026-08-17 | 1.0745元 | 1.1026元 |
| 2026-08-14 | 1.0742元 | 1.1023元 |
| 2026-08-13 | 1.0739元 | 1.1020元 |
| 2026-08-12 | 1.0731元 | 1.1012元 |
| 2026-08-11 | 1.0730元 | 1.1011元 |
| 2026-08-10 | 1.0737元 | 1.1018元 |
| 2026-08-07 | 1.0731元 | 1.1012元 |
| 2026-08-06 | 1.0726元 | 1.1007元 |
| 2026-08-05 | 1.0723元 | 1.1004元 |
| 2026-08-04 | 1.0723元 | 1.1004元 |
| 2026-08-03 | 1.0721元 | 1.1002元 |
| 2026-07-31 | 1.0721元 | 1.1002元 |
| 2026-07-30 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-07-29 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-28 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-27 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-07-24 | 1.0716元 | 1.0997元 |
| 2026-07-23 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-22 | 1.0717元 | 1.0998元 |
| 2026-07-21 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-20 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-07-17 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-16 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-15 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-13 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-07-10 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-09 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.0998元 |
| 2026-07-06 | 1.0718元 | 1.0999元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-02 | 1.0712元 | 1.0993元 |
| 2026-07-01 | 1.0710元 | 1.0991元 |
| 2026-06-30 | 1.0718元 | 1.0999元 |
| 2026-06-29 | 1.0724元 | 1.1005元 |
| 2026-06-26 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-06-25 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 1.0708元 | 1.0989元 |
| 2026-06-23 | 1.0707元 | 1.0988元 |