大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5650 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0601元 | 1.0882元 |
| 2026-02-12 | 1.0601元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0599元 | 1.0880元 |
| 2026-02-10 | 1.0598元 | 1.0879元 |
| 2026-02-09 | 1.0598元 | 1.0879元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.0873元 |
| 2026-02-05 | 1.0669元 | 1.0869元 |
| 2026-02-04 | 1.0665元 | 1.0865元 |
| 2026-02-03 | 1.0665元 | 1.0865元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.0864元 |
| 2026-01-30 | 1.0663元 | 1.0863元 |
| 2026-01-29 | 1.0663元 | 1.0863元 |
| 2026-01-28 | 1.0664元 | 1.0864元 |
| 2026-01-27 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2026-01-26 | 1.0664元 | 1.0864元 |
| 2026-01-23 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2026-01-22 | 1.0660元 | 1.0860元 |
| 2026-01-21 | 1.0661元 | 1.0861元 |
| 2026-01-20 | 1.0659元 | 1.0859元 |
| 2026-01-19 | 1.0654元 | 1.0854元 |
| 2026-01-16 | 1.0651元 | 1.0851元 |
| 2026-01-15 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2026-01-14 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2026-01-13 | 1.0643元 | 1.0843元 |
| 2026-01-12 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2026-01-09 | 1.0638元 | 1.0838元 |
| 2026-01-08 | 1.0636元 | 1.0836元 |
| 2026-01-07 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2026-01-06 | 1.0635元 | 1.0835元 |
| 2026-01-05 | 1.0640元 | 1.0840元 |
| 2025-12-31 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2025-12-30 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2025-12-29 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2025-12-26 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2025-12-25 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2025-12-24 | 1.0646元 | 1.0846元 |
| 2025-12-23 | 1.0644元 | 1.0844元 |
| 2025-12-22 | 1.0639元 | 1.0839元 |
| 2025-12-19 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2025-12-18 | 1.0637元 | 1.0837元 |
| 2025-12-17 | 1.0636元 | 1.0836元 |
| 2025-12-16 | 1.0629元 | 1.0829元 |
| 2025-12-15 | 1.0629元 | 1.0829元 |
| 2025-12-12 | 1.0635元 | 1.0835元 |
| 2025-12-11 | 1.0638元 | 1.0838元 |
| 2025-12-10 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2025-12-09 | 1.0629元 | 1.0829元 |
| 2025-12-08 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2025-12-05 | 1.0624元 | 1.0824元 |
| 2025-12-04 | 1.0621元 | 1.0821元 |