大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5659 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | -0.17% | -0.68% | 0.05% | 0.94% | 0% | 0.31% | -0.11% | -0.31% | -0.10% | 0.50% | 0% | 0.03% | 0.45% |
| 2024 | 0.19% | 0.62% | 0.18% | 0.03% | 0.06% | 0.46% | -0.37% | -0.03% | 0.26% | 0.16% | 0.52% | 1.47% | 3.59% |