大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0715元 (2026-07-17) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5449 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-16 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-15 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-14 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-13 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-07-10 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-09 | 1.0715元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0718元 | 1.0999元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.0998元 |
| 2026-07-06 | 1.0718元 | 1.0999元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.0994元 |
| 2026-07-02 | 1.0712元 | 1.0993元 |
| 2026-07-01 | 1.0710元 | 1.0991元 |
| 2026-06-30 | 1.0718元 | 1.0999元 |
| 2026-06-29 | 1.0724元 | 1.1005元 |
| 2026-06-26 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-06-25 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 1.0708元 | 1.0989元 |
| 2026-06-23 | 1.0707元 | 1.0988元 |
| 2026-06-22 | 1.0709元 | 1.0990元 |
| 2026-06-18 | 1.0710元 | 1.0991元 |
| 2026-06-17 | 1.0707元 | 1.0988元 |
| 2026-06-16 | 1.0700元 | 1.0981元 |
| 2026-06-15 | 1.0691元 | 1.0972元 |
| 2026-06-12 | 1.0692元 | 1.0973元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.0973元 |
| 2026-06-10 | 1.0697元 | 1.0978元 |
| 2026-06-09 | 1.0702元 | 1.0983元 |
| 2026-06-08 | 1.0707元 | 1.0988元 |
| 2026-06-05 | 1.0711元 | 1.0992元 |
| 2026-06-04 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-06-03 | 1.0712元 | 1.0993元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.0995元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.0997元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0992元 |
| 2026-05-28 | 1.0710元 | 1.0991元 |
| 2026-05-27 | 1.0705元 | 1.0986元 |
| 2026-05-26 | 1.0691元 | 1.0972元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0964元 |
| 2026-05-22 | 1.0678元 | 1.0959元 |
| 2026-05-21 | 1.0680元 | 1.0961元 |
| 2026-05-20 | 1.0682元 | 1.0963元 |
| 2026-05-19 | 1.0679元 | 1.0960元 |
| 2026-05-18 | 1.0670元 | 1.0951元 |
| 2026-05-15 | 1.0668元 | 1.0949元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0948元 |
| 2026-05-13 | 1.0671元 | 1.0952元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.0947元 |
| 2026-05-11 | 1.0662元 | 1.0943元 |
| 2026-05-08 | 1.0657元 | 1.0938元 |