大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0629元 (2026-04-02) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5551 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,718.00 | 8,037.76元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.82% | 0.18% | 2,827.00 | 8,255.57元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.83% | 0.17% | 2,959.00 | 8,166.70元 | -- |