大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-02-12) 基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5659 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 75.17万元 | 0.27% | 22.27万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 56.82万元 | 0.27% | 16.84万元 | 0.08% |
| 2024-08-15 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-08-12 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 8.47万元 | 0.27% | 2.51万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |