大成安汇金融债债券D (020455.jj ) 申 | 基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0737元 (2026-08-31) 管理费用率0.27%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5576 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成安汇金融债债券(090023) 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A |
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.23万元 | 0.27% | 9.55万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 32.23万元 | 0.27% | 9.55万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 75.17万元 | 0.27% | 22.27万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 75.17万元 | 0.27% | 22.27万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 56.82万元 | 0.27% | 16.84万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 56.82万元 | 0.27% | 16.84万元 | 0.08% |