中加睿盈纯债债券(020446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0312元 | 1.0612元 |
| 2026-07-23 | 1.0310元 | 1.0610元 |
| 2026-07-22 | 1.0310元 | 1.0610元 |
| 2026-07-21 | 1.0305元 | 1.0605元 |
| 2026-07-20 | 1.0304元 | 1.0604元 |
| 2026-07-17 | 1.0305元 | 1.0605元 |
| 2026-07-16 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2026-07-15 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2026-07-14 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-07-13 | 1.0300元 | 1.0600元 |
| 2026-07-10 | 1.0302元 | 1.0602元 |
| 2026-07-09 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-07-08 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-07-07 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2026-07-06 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2026-07-02 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2026-07-01 | 1.0291元 | 1.0591元 |
| 2026-06-30 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2026-06-29 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2026-06-26 | 1.0296元 | 1.0596元 |
| 2026-06-25 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2026-06-24 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2026-06-18 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2026-06-17 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-06-16 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2026-06-15 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2026-06-12 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-06-11 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2026-06-10 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-06-09 | 1.0282元 | 1.0582元 |
| 2026-06-08 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-06-04 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2026-06-02 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-05-28 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2026-05-26 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-05-21 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.0566元 |