中加睿盈纯债债券(020446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-04-16 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0537元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.0535元 |
| 2026-04-13 | 1.0234元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2026-04-08 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-04-01 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.0505元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.0504元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-03-19 | 1.0205元 | 1.0505元 |
| 2026-03-18 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2026-03-17 | 1.0196元 | 1.0496元 |
| 2026-03-16 | 1.0194元 | 1.0494元 |
| 2026-03-13 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0494元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.0492元 |
| 2026-03-10 | 1.0192元 | 1.0492元 |
| 2026-03-09 | 1.0190元 | 1.0490元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.0496元 |
| 2026-03-05 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2026-03-04 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0492元 |
| 2026-03-02 | 1.0191元 | 1.0491元 |
| 2026-02-27 | 1.0184元 | 1.0484元 |
| 2026-02-26 | 1.0182元 | 1.0482元 |
| 2026-02-25 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2026-02-24 | 1.0190元 | 1.0490元 |
| 2026-02-13 | 1.0185元 | 1.0485元 |
| 2026-02-12 | 1.0185元 | 1.0485元 |
| 2026-02-11 | 1.0183元 | 1.0483元 |
| 2026-02-10 | 1.0181元 | 1.0481元 |
| 2026-02-09 | 1.0179元 | 1.0479元 |
| 2026-02-06 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-02-04 | 1.0165元 | 1.0465元 |
| 2026-02-03 | 1.0165元 | 1.0465元 |