中加睿盈纯债债券(020446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-10-15 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-10-14 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-10-13 | 1.0365元 | 1.0665元 |
| 2026-10-12 | 1.0363元 | 1.0663元 |
| 2026-10-09 | 1.0358元 | 1.0658元 |
| 2026-10-08 | 1.0356元 | 1.0656元 |
| 2026-09-30 | 1.0354元 | 1.0654元 |
| 2026-09-29 | 1.0356元 | 1.0656元 |
| 2026-09-28 | 1.0352元 | 1.0652元 |
| 2026-09-24 | 1.0351元 | 1.0651元 |
| 2026-09-23 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-09-22 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-09-21 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-09-18 | 1.0346元 | 1.0646元 |
| 2026-09-17 | 1.0344元 | 1.0644元 |
| 2026-09-16 | 1.0343元 | 1.0643元 |
| 2026-09-15 | 1.0341元 | 1.0641元 |
| 2026-09-14 | 1.0340元 | 1.0640元 |
| 2026-09-11 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2026-09-10 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2026-09-09 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2026-09-08 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2026-09-07 | 1.0337元 | 1.0637元 |
| 2026-09-04 | 1.0334元 | 1.0634元 |
| 2026-09-03 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2026-09-02 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-09-01 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-08-31 | 1.0329元 | 1.0629元 |
| 2026-08-28 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2026-08-27 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2026-08-26 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-08-25 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-08-24 | 1.0332元 | 1.0632元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2026-08-20 | 1.0330元 | 1.0630元 |
| 2026-08-19 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-08-18 | 1.0335元 | 1.0635元 |
| 2026-08-17 | 1.0331元 | 1.0631元 |
| 2026-08-14 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2026-08-12 | 1.0324元 | 1.0624元 |
| 2026-08-11 | 1.0324元 | 1.0624元 |
| 2026-08-10 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2026-08-07 | 1.0321元 | 1.0621元 |
| 2026-08-06 | 1.0318元 | 1.0618元 |
| 2026-08-05 | 1.0317元 | 1.0617元 |
| 2026-08-04 | 1.0316元 | 1.0616元 |
| 2026-08-03 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2026-07-31 | 1.0314元 | 1.0614元 |