中加睿盈纯债债券
(020446.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模11.20亿 (2025-12-31) 基金净值1.0170 (2026-01-26) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5079 / 7196)
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中加睿盈纯债债券(020446) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.31%----------------------0.31%
20250.05%-0.59%0.25%0.60%0.25%0.32%0.010%-0.20%-0.26%0.52%-0.03%0.12%1.03%
2024------0.21%0.35%0.50%0.45%-0.09%-0.14%0.21%0.60%1.08%--