中加睿盈纯债债券 (020446.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模11.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-02-04) 基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5152 / 7202)
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中加睿盈纯债债券(020446) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.02 元	15.83亿	3,165.29万元	1.95%	2.92%
2025-03-21	2025-03-21	0.01 元	15.05亿	1,504.95万元	0.97%	2.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。