中加睿盈纯债债券(020446) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 11.29亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 11.20亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 15.30亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 16.34亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 15.36亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.55亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 15.26亿 | 15.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 15.23亿 | 15.05亿元 | -- |