中加睿盈纯债债券 (020446.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2024-03-01总资产规模11.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0245元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4868 / 7245)
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中加睿盈纯债债券(020446) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.82亿	99.98%
	(其中) 债券	11.82亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	29.24万	0.02%

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