中加睿盈纯债债券(020446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-06-04 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2026-06-03 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2026-06-02 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.0594元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-05-28 | 1.0288元 | 1.0588元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0586元 |
| 2026-05-26 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-05-21 | 1.0275元 | 1.0575元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0573元 |
| 2026-05-18 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2026-05-15 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-05-11 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2026-05-08 | 1.0254元 | 1.0554元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2026-04-29 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2026-04-28 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.0543元 |
| 2026-04-24 | 1.0246元 | 1.0546元 |
| 2026-04-23 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-04-22 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-04-16 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2026-04-15 | 1.0237元 | 1.0537元 |
| 2026-04-14 | 1.0235元 | 1.0535元 |
| 2026-04-13 | 1.0234元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0531元 |
| 2026-04-08 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-04-01 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.0520元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.0510元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2026-03-24 | 1.0205元 | 1.0505元 |