中加睿盈纯债债券(020446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 232.02万元 | 0.30% | 77.34万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 498.38万元 | 0.30% | 166.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 267.18万元 | 0.30% | 89.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |