光大保德信鼎利90天滚动持有债券C (020439.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0587元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4792 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券(020438) |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-02 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-16 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-28 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |