光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.93万元 | 0.30% | 1.82万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 10.93万元 | 0.30% | 1.82万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 56.48万元 | 0.30% | 9.41万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 56.48万元 | 0.30% | 9.41万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.02万元 | 0.30% | 6.00万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 36.02万元 | 0.30% | 6.00万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 139.61万元 | 0.30% | 23.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 139.61万元 | 0.30% | 23.27万元 | 0.05% |