光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 5,214.18万 | 4,926.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,254.79万 | 5,939.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,460.39万 | 7,126.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9,182.78万 | 8,826.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.17亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.49亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.55亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.18亿 | 4.13亿元 | -- |