光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
(020439.jj ) 申
基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模5,214.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.0674元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4448 / 7516)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

# 公告时间标题操作
12026-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
32026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
42026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
52026-02-06 赞收藏发表讨论 讨论
62026-02-06 赞收藏发表讨论 讨论
72026-02-06 赞收藏发表讨论 讨论
82026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
92025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
102025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
112025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
122025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
132025-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
142025-02-07 赞收藏发表讨论 讨论
152025-02-07 赞收藏发表讨论 讨论
162025-02-07 赞收藏发表讨论 讨论
172025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
182024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
192024-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
202024-07-19 赞收藏发表讨论 讨论
212024-04-12 赞收藏发表讨论 讨论
222024-04-12 赞收藏发表讨论 讨论
232024-03-27 赞收藏发表讨论 讨论
242024-02-08 赞收藏发表讨论 讨论
252024-02-08 赞收藏发表讨论 讨论
262024-02-08 赞收藏发表讨论 讨论
272024-02-08 赞收藏发表讨论 讨论
282024-02-08 赞收藏发表讨论 讨论
292024-02-08 赞收藏发表讨论 讨论