光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-10-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-10-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-10-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-10-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-10-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-10-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-09-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-09-21 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-09-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-09-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-11 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-07 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-09-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-09-01 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-31 | 1.0604元 | 1.0604元 |