光大保德信鼎利90天滚动持有债券C (020439.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0471元 (2026-01-14) 基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4586 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-01-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-25 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-12-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-16 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-19 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-13 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-07 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |