光大保德信鼎利90天滚动持有债券C (020439.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0579元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4793 / 7340) |
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.27% | 0.23% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | 0.32% | -0.43% | 0.24% | 0.48% | 0.24% | 0.31% | -0.02% | -0.23% | -0.30% | 0.70% | -0.07% | -0.010% | 1.24% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.26% | 0.69% | 0.42% | 0.51% | -0.27% | -0.31% | 0.30% | 0.77% | 1.03% | 3.42% |