光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
(020439.jj )
基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模5,214.18万 (2026-06-30) 基金净值1.0615 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4798 / 7450)
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.15%0.27%0.23%0.24%0.05%0.19%0.10%--------1.39%
20250.32%-0.43%0.24%0.48%0.24%0.31%-0.02%-0.23%-0.30%0.70%-0.07%-0.010%1.24%
2024------0.26%0.69%0.42%0.51%-0.27%-0.31%0.30%0.77%1.03%3.42%