光大保德信鼎利90天滚动持有债券C (020439.jj ) 申	基金经理李怀定基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模5,214.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.0674元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4448 / 7516)
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史分红派息及拆分数据列表

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