估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
(020439.jj )
光大保德信基金管理有限公司
申
基金经理
李怀定
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
6,254.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0564
元
(
2026-06-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.52%
(4818 / 7323)
相关基金:
主从基金:
光大保德信鼎利90天滚动持有债券(020438)
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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439) - 历史资产组合