李怀定光大保德信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.4 年/18 年 | 0元 / 34.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 24 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.65% | |
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李怀定 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324.jj | 3,254.86万元 | -- | 2025-08-12 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.38% | 0.38% | 0.90% | 12.16% | 0.90% | 12.16% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323.jj | 138.27万元 | -- | 2025-08-12 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.43% | 0.38% | 1.04% | 12.16% | 1.04% | 12.16% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439.jj | 7,460.39万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-03-26 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.39% | 0.38% | 2.61% | 15.02% | 5.11% | 31.15% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438.jj | 1,470.33万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-03-26 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.43% | 0.38% | 2.87% | 15.02% | 5.62% | 31.15% |
| 光大保德信恒利纯债债券D 018970.jj | 10.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-08 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.77% | 0.38% | 2.68% | 6.21% | 7.05% | 16.78% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C 018616.jj | 4,236.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-06-29 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.01% | 0.38% | 2.36% | 7.57% | 6.45% | 21.61% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A 018615.jj | 670.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-06-29 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.04% | 0.38% | 2.57% | 7.57% | 7.03% | 21.61% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 016032.jj | 5.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-28 | -- | 3年5个月任职表现 | 0.43% | 0.38% | 3.18% | 5.81% | 11.29% | 21.39% |
| 光大保德信纯债债券C 012032.jj | 984.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-11-30 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.41% | 0.38% | 2.56% | -0.91% | 11.38% | -3.81% |
| 光大保德信纯债债券A 012031.jj | 2.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-11-30 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.49% | 0.38% | 2.89% | -0.91% | 12.91% | -3.81% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 009452.jj | 2.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-07-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.54% | 0.38% | 4.11% | -2.11% | 20.40% | -9.45% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 005426.jj | 12.58亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-06-30 | 2021-07-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.54% | 0.38% | 3.03% | -2.11% | 14.90% | -9.45% |
| 光大保德信恒利纯债债券A 002523.jj | 87.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-07-10 | -- | 4年7个月任职表现 | 0.76% | 0.38% | 2.88% | -2.11% | 14.10% | -9.45% |