李怀定光大保德信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.6 年/18 年 | 0元 / 29.10亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 24 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.70% | |
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李怀定 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324.jj | 1,106.94万元 | -- | 2025-08-12 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.79% | 4.65% | 1.31% | 16.92% | 1.31% | 16.92% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券(024323) 024323.jj | 24.51万元 | -- | 2025-08-12 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.87% | 4.65% | 1.49% | 16.92% | 1.49% | 16.92% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439.jj | 6,254.79万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-03-26 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.95% | 4.65% | 2.61% | 15.62% | 5.69% | 36.72% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券(020438) 020438.jj | 914.20万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-03-26 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.04% | 4.65% | 2.87% | 15.62% | 6.26% | 36.72% |
| 光大保德信恒利纯债债券D 018970.jj | 8.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-08-08 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.65% | 4.65% | 2.79% | 7.31% | 7.99% | 21.74% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C 018616.jj | 3,235.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-06-29 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.14% | 4.65% | 2.23% | 8.53% | 6.59% | 26.77% |
| 光大保德信睿阳纯债债券(018615) 018615.jj | 389.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-06-29 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.21% | 4.65% | 2.44% | 8.53% | 7.22% | 26.77% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032) 016032.jj | 5.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-09-28 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.37% | 4.65% | 3.24% | 6.66% | 12.33% | 26.55% |
| 光大保德信纯债债券C 012032.jj | 891.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-11-30 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.03% | 4.65% | 2.58% | 0.06% | 12.06% | 0.27% |
| 光大保德信纯债债券(012031) 012031.jj | 1.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-11-30 | -- | 4年5个月任职表现 | 1.17% | 4.65% | 2.90% | 0.06% | 13.68% | 0.27% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452) 009452.jj | 2.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-07-10 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.46% | 4.65% | 4.10% | -1.18% | 21.50% | -5.60% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426) 005426.jj | 10.46亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2025-12-31 | 2021-07-10 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.32% | 4.65% | 3.06% | -1.18% | 15.78% | -5.60% |
| 光大保德信恒利纯债债券(002523) 002523.jj | 279.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-07-10 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.65% | 4.65% | 2.94% | -1.18% | 15.11% | -5.60% |