李怀定光大保德信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8 年/18 年 | 0元 / 28.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 24 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.75% | |
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李怀定 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C 024324.jj | 790.22万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-08-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.36% | -9.92% | 1.61% | 0.55% | 1.89% | 0.65% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A 024323.jj | 17.44万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-08-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.53% | -9.92% | 1.84% | 0.55% | 2.15% | 0.65% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 020439.jj | 5,214.18万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-03-26 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.96% | -9.92% | 2.60% | 6.58% | 6.75% | 17.69% |
| 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 020438.jj | 749.51万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-03-26 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.16% | -9.92% | 2.86% | 6.58% | 7.44% | 17.69% |
| 光大保德信恒利纯债债券D 018970.jj | 8.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-08-08 | -- | 3年2个月任职表现 | 3.48% | -9.92% | 3.01% | 1.48% | 9.93% | 4.80% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C 018616.jj | 2,711.11万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-06-29 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.01% | -9.92% | 2.53% | 2.68% | 8.58% | 9.13% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A 018615.jj | 324.10万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-06-29 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.17% | -9.92% | 2.74% | 2.68% | 9.31% | 9.13% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 016032.jj | 5.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-09-28 | -- | 4年0个月任职表现 | 2.88% | -9.92% | 3.29% | 2.13% | 14.00% | 8.93% |
| 光大保德信纯债债券C 012032.jj | 816.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-11-30 | -- | 4年10个月任职表现 | 2.00% | -9.92% | 2.56% | -2.97% | 13.14% | -13.69% |
| 光大保德信纯债债券A 012031.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-11-30 | -- | 4年10个月任职表现 | 2.28% | -9.92% | 2.89% | -2.97% | 14.93% | -13.69% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 009452.jj | 2.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-07-10 | -- | 5年3个月任职表现 | 2.75% | -9.92% | 4.03% | -3.87% | 23.05% | -18.74% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 005426.jj | 10.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-07-10 | -- | 5年3个月任职表现 | 2.61% | -9.92% | 3.07% | -3.87% | 17.26% | -18.74% |
| 光大保德信恒利纯债债券A 002523.jj | 280.23万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-07-10 | -- | 5年3个月任职表现 | 3.47% | -9.92% | 3.06% | -3.87% | 17.17% | -18.74% |