中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强苏佳基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3674 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0446元 | 1.0751元 |
| 2026-08-26 | 1.0453元 | 1.0758元 |
| 2026-08-25 | 1.0456元 | 1.0761元 |
| 2026-08-24 | 1.0456元 | 1.0761元 |
| 2026-08-21 | 1.0453元 | 1.0758元 |
| 2026-08-20 | 1.0454元 | 1.0759元 |
| 2026-08-19 | 1.0455元 | 1.0760元 |
| 2026-08-18 | 1.0460元 | 1.0765元 |
| 2026-08-17 | 1.0456元 | 1.0761元 |
| 2026-08-14 | 1.0452元 | 1.0757元 |
| 2026-08-13 | 1.0452元 | 1.0757元 |
| 2026-08-12 | 1.0447元 | 1.0752元 |
| 2026-08-11 | 1.0447元 | 1.0752元 |
| 2026-08-10 | 1.0453元 | 1.0758元 |
| 2026-08-07 | 1.0446元 | 1.0751元 |
| 2026-08-06 | 1.0441元 | 1.0746元 |
| 2026-08-05 | 1.0439元 | 1.0744元 |
| 2026-08-04 | 1.0440元 | 1.0745元 |
| 2026-08-03 | 1.0436元 | 1.0741元 |
| 2026-07-31 | 1.0436元 | 1.0741元 |
| 2026-07-30 | 1.0430元 | 1.0735元 |
| 2026-07-29 | 1.0417元 | 1.0722元 |
| 2026-07-28 | 1.0419元 | 1.0724元 |
| 2026-07-27 | 1.0419元 | 1.0724元 |
| 2026-07-24 | 1.0420元 | 1.0725元 |
| 2026-07-23 | 1.0415元 | 1.0720元 |
| 2026-07-22 | 1.0415元 | 1.0720元 |
| 2026-07-21 | 1.0402元 | 1.0707元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.0706元 |
| 2026-07-17 | 1.0404元 | 1.0709元 |
| 2026-07-16 | 1.0400元 | 1.0705元 |
| 2026-07-15 | 1.0404元 | 1.0709元 |
| 2026-07-14 | 1.0403元 | 1.0708元 |
| 2026-07-13 | 1.0401元 | 1.0706元 |
| 2026-07-10 | 1.0406元 | 1.0711元 |
| 2026-07-09 | 1.0405元 | 1.0710元 |
| 2026-07-08 | 1.0406元 | 1.0711元 |
| 2026-07-07 | 1.0400元 | 1.0705元 |
| 2026-07-06 | 1.0401元 | 1.0706元 |
| 2026-07-03 | 1.0392元 | 1.0697元 |
| 2026-07-02 | 1.0396元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0395元 | 1.0700元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.0710元 |
| 2026-06-29 | 1.0416元 | 1.0721元 |
| 2026-06-26 | 1.0407元 | 1.0712元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0708元 |
| 2026-06-24 | 1.0396元 | 1.0701元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.0701元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0705元 |
| 2026-06-18 | 1.0517元 | 1.0705元 |