中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-16) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3990 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0341元 | 1.0529元 |
| 2025-12-15 | 1.0339元 | 1.0527元 |
| 2025-12-12 | 1.0352元 | 1.0540元 |
| 2025-12-11 | 1.0363元 | 1.0551元 |
| 2025-12-10 | 1.0355元 | 1.0543元 |
| 2025-12-09 | 1.0348元 | 1.0536元 |
| 2025-12-08 | 1.0344元 | 1.0532元 |
| 2025-12-05 | 1.0343元 | 1.0531元 |
| 2025-12-04 | 1.0340元 | 1.0528元 |
| 2025-12-03 | 1.0346元 | 1.0534元 |
| 2025-12-02 | 1.0349元 | 1.0537元 |
| 2025-12-01 | 1.0350元 | 1.0538元 |
| 2025-11-28 | 1.0348元 | 1.0536元 |
| 2025-11-27 | 1.0346元 | 1.0534元 |
| 2025-11-26 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2025-11-25 | 1.0350元 | 1.0538元 |
| 2025-11-24 | 1.0352元 | 1.0540元 |
| 2025-11-21 | 1.0351元 | 1.0539元 |
| 2025-11-20 | 1.0351元 | 1.0539元 |
| 2025-11-19 | 1.0350元 | 1.0538元 |
| 2025-11-18 | 1.0353元 | 1.0541元 |
| 2025-11-17 | 1.0353元 | 1.0541元 |
| 2025-11-14 | 1.0348元 | 1.0536元 |
| 2025-11-13 | 1.0346元 | 1.0534元 |
| 2025-11-12 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2025-11-11 | 1.0342元 | 1.0530元 |
| 2025-11-10 | 1.0341元 | 1.0529元 |
| 2025-11-07 | 1.0337元 | 1.0525元 |
| 2025-11-06 | 1.0341元 | 1.0529元 |
| 2025-11-05 | 1.0348元 | 1.0536元 |
| 2025-11-04 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2025-11-03 | 1.0349元 | 1.0537元 |
| 2025-10-31 | 1.0346元 | 1.0534元 |
| 2025-10-30 | 1.0336元 | 1.0524元 |
| 2025-10-29 | 1.0328元 | 1.0516元 |
| 2025-10-28 | 1.0326元 | 1.0514元 |
| 2025-10-27 | 1.0316元 | 1.0504元 |
| 2025-10-24 | 1.0313元 | 1.0501元 |
| 2025-10-23 | 1.0315元 | 1.0503元 |
| 2025-10-22 | 1.0316元 | 1.0504元 |
| 2025-10-21 | 1.0315元 | 1.0503元 |
| 2025-10-20 | 1.0309元 | 1.0497元 |
| 2025-10-17 | 1.0316元 | 1.0504元 |
| 2025-10-16 | 1.0305元 | 1.0493元 |
| 2025-10-15 | 1.0302元 | 1.0490元 |
| 2025-10-14 | 1.0302元 | 1.0490元 |
| 2025-10-13 | 1.0300元 | 1.0488元 |
| 2025-10-10 | 1.0295元 | 1.0483元 |
| 2025-10-09 | 1.0296元 | 1.0484元 |
| 2025-09-30 | 1.0289元 | 1.0477元 |