中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0493元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3764 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.0681元 |
| 2026-05-21 | 1.0495元 | 1.0683元 |
| 2026-05-20 | 1.0496元 | 1.0684元 |
| 2026-05-19 | 1.0499元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0674元 |
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.0668元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.0672元 |
| 2026-05-13 | 1.0486元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0483元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0668元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.0663元 |
| 2026-05-07 | 1.0474元 | 1.0662元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.0658元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.0664元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.0669元 |
| 2026-04-28 | 1.0472元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0466元 | 1.0654元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.0661元 |
| 2026-04-23 | 1.0477元 | 1.0665元 |
| 2026-04-22 | 1.0482元 | 1.0670元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.0663元 |
| 2026-04-20 | 1.0469元 | 1.0657元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.0654元 |
| 2026-04-16 | 1.0453元 | 1.0641元 |
| 2026-04-15 | 1.0452元 | 1.0640元 |
| 2026-04-14 | 1.0449元 | 1.0637元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.0633元 |
| 2026-04-10 | 1.0433元 | 1.0621元 |
| 2026-04-09 | 1.0423元 | 1.0611元 |
| 2026-04-08 | 1.0424元 | 1.0612元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.0603元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.0598元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.0596元 |
| 2026-03-31 | 1.0412元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0414元 | 1.0602元 |
| 2026-03-27 | 1.0405元 | 1.0593元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.0592元 |
| 2026-03-25 | 1.0403元 | 1.0591元 |
| 2026-03-24 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-03-23 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-03-19 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-03-18 | 1.0401元 | 1.0589元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.0586元 |
| 2026-03-16 | 1.0397元 | 1.0585元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.0584元 |
| 2026-03-12 | 1.0394元 | 1.0582元 |
| 2026-03-11 | 1.0391元 | 1.0579元 |
| 2026-03-10 | 1.0391元 | 1.0579元 |