中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0424元 (2026-04-08) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4175 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0424元 | 1.0612元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.0603元 |
| 2026-04-02 | 1.0410元 | 1.0598元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.0596元 |
| 2026-03-31 | 1.0412元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0414元 | 1.0602元 |
| 2026-03-27 | 1.0405元 | 1.0593元 |
| 2026-03-26 | 1.0404元 | 1.0592元 |
| 2026-03-25 | 1.0403元 | 1.0591元 |
| 2026-03-24 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-03-23 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-03-19 | 1.0402元 | 1.0590元 |
| 2026-03-18 | 1.0401元 | 1.0589元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.0586元 |
| 2026-03-16 | 1.0397元 | 1.0585元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.0584元 |
| 2026-03-12 | 1.0394元 | 1.0582元 |
| 2026-03-11 | 1.0391元 | 1.0579元 |
| 2026-03-10 | 1.0391元 | 1.0579元 |
| 2026-03-09 | 1.0389元 | 1.0577元 |
| 2026-03-06 | 1.0403元 | 1.0591元 |
| 2026-03-05 | 1.0405元 | 1.0593元 |
| 2026-03-04 | 1.0403元 | 1.0591元 |
| 2026-03-03 | 1.0400元 | 1.0588元 |
| 2026-03-02 | 1.0398元 | 1.0586元 |
| 2026-02-27 | 1.0394元 | 1.0582元 |
| 2026-02-26 | 1.0391元 | 1.0579元 |
| 2026-02-25 | 1.0398元 | 1.0586元 |
| 2026-02-24 | 1.0404元 | 1.0592元 |
| 2026-02-13 | 1.0399元 | 1.0587元 |
| 2026-02-12 | 1.0398元 | 1.0586元 |
| 2026-02-11 | 1.0395元 | 1.0583元 |
| 2026-02-10 | 1.0395元 | 1.0583元 |
| 2026-02-09 | 1.0395元 | 1.0583元 |
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0579元 |
| 2026-02-05 | 1.0380元 | 1.0568元 |
| 2026-02-04 | 1.0377元 | 1.0565元 |
| 2026-02-03 | 1.0376元 | 1.0564元 |
| 2026-02-02 | 1.0376元 | 1.0564元 |
| 2026-01-30 | 1.0374元 | 1.0562元 |
| 2026-01-29 | 1.0374元 | 1.0562元 |
| 2026-01-28 | 1.0375元 | 1.0563元 |
| 2026-01-27 | 1.0372元 | 1.0560元 |
| 2026-01-26 | 1.0375元 | 1.0563元 |
| 2026-01-23 | 1.0373元 | 1.0561元 |
| 2026-01-22 | 1.0364元 | 1.0552元 |
| 2026-01-21 | 1.0368元 | 1.0556元 |
| 2026-01-20 | 1.0356元 | 1.0544元 |