中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0391元 (2026-02-06) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4002 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0391元 | 1.0579元 |
| 2026-02-05 | 1.0380元 | 1.0568元 |
| 2026-02-04 | 1.0377元 | 1.0565元 |
| 2026-02-03 | 1.0376元 | 1.0564元 |
| 2026-02-02 | 1.0376元 | 1.0564元 |
| 2026-01-30 | 1.0374元 | 1.0562元 |
| 2026-01-29 | 1.0374元 | 1.0562元 |
| 2026-01-28 | 1.0375元 | 1.0563元 |
| 2026-01-27 | 1.0372元 | 1.0560元 |
| 2026-01-26 | 1.0375元 | 1.0563元 |
| 2026-01-23 | 1.0373元 | 1.0561元 |
| 2026-01-22 | 1.0364元 | 1.0552元 |
| 2026-01-21 | 1.0368元 | 1.0556元 |
| 2026-01-20 | 1.0356元 | 1.0544元 |
| 2026-01-19 | 1.0352元 | 1.0540元 |
| 2026-01-16 | 1.0351元 | 1.0539元 |
| 2026-01-15 | 1.0348元 | 1.0536元 |
| 2026-01-14 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2026-01-13 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2026-01-12 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2026-01-09 | 1.0344元 | 1.0532元 |
| 2026-01-08 | 1.0342元 | 1.0530元 |
| 2026-01-07 | 1.0339元 | 1.0527元 |
| 2026-01-06 | 1.0340元 | 1.0528元 |
| 2026-01-05 | 1.0343元 | 1.0531元 |
| 2025-12-31 | 1.0347元 | 1.0535元 |
| 2025-12-30 | 1.0343元 | 1.0531元 |
| 2025-12-29 | 1.0346元 | 1.0534元 |
| 2025-12-26 | 1.0362元 | 1.0550元 |
| 2025-12-25 | 1.0361元 | 1.0549元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.0551元 |
| 2025-12-23 | 1.0361元 | 1.0549元 |
| 2025-12-22 | 1.0353元 | 1.0541元 |
| 2025-12-19 | 1.0359元 | 1.0547元 |
| 2025-12-18 | 1.0351元 | 1.0539元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.0539元 |
| 2025-12-16 | 1.0341元 | 1.0529元 |
| 2025-12-15 | 1.0339元 | 1.0527元 |
| 2025-12-12 | 1.0352元 | 1.0540元 |
| 2025-12-11 | 1.0363元 | 1.0551元 |
| 2025-12-10 | 1.0355元 | 1.0543元 |
| 2025-12-09 | 1.0348元 | 1.0536元 |
| 2025-12-08 | 1.0344元 | 1.0532元 |
| 2025-12-05 | 1.0343元 | 1.0531元 |
| 2025-12-04 | 1.0340元 | 1.0528元 |
| 2025-12-03 | 1.0346元 | 1.0534元 |
| 2025-12-02 | 1.0349元 | 1.0537元 |
| 2025-12-01 | 1.0350元 | 1.0538元 |
| 2025-11-28 | 1.0348元 | 1.0536元 |
| 2025-11-27 | 1.0346元 | 1.0534元 |