中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3771 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0406元 | 1.0711元 |
| 2026-07-09 | 1.0405元 | 1.0710元 |
| 2026-07-08 | 1.0406元 | 1.0711元 |
| 2026-07-07 | 1.0400元 | 1.0705元 |
| 2026-07-06 | 1.0401元 | 1.0706元 |
| 2026-07-03 | 1.0392元 | 1.0697元 |
| 2026-07-02 | 1.0396元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0395元 | 1.0700元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.0710元 |
| 2026-06-29 | 1.0416元 | 1.0721元 |
| 2026-06-26 | 1.0407元 | 1.0712元 |
| 2026-06-25 | 1.0403元 | 1.0708元 |
| 2026-06-24 | 1.0396元 | 1.0701元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.0701元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0705元 |
| 2026-06-18 | 1.0517元 | 1.0705元 |
| 2026-06-17 | 1.0516元 | 1.0704元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.0698元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.0694元 |
| 2026-06-12 | 1.0505元 | 1.0693元 |
| 2026-06-11 | 1.0503元 | 1.0691元 |
| 2026-06-10 | 1.0505元 | 1.0693元 |
| 2026-06-09 | 1.0512元 | 1.0700元 |
| 2026-06-08 | 1.0518元 | 1.0706元 |
| 2026-06-05 | 1.0523元 | 1.0711元 |
| 2026-06-04 | 1.0531元 | 1.0719元 |
| 2026-06-03 | 1.0523元 | 1.0711元 |
| 2026-06-02 | 1.0530元 | 1.0718元 |
| 2026-06-01 | 1.0530元 | 1.0718元 |
| 2026-05-29 | 1.0522元 | 1.0710元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.0707元 |
| 2026-05-27 | 1.0518元 | 1.0706元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0695元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.0687元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.0681元 |
| 2026-05-21 | 1.0495元 | 1.0683元 |
| 2026-05-20 | 1.0496元 | 1.0684元 |
| 2026-05-19 | 1.0499元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0674元 |
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.0668元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.0672元 |
| 2026-05-13 | 1.0486元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0483元 | 1.0671元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.0668元 |
| 2026-05-08 | 1.0475元 | 1.0663元 |
| 2026-05-07 | 1.0474元 | 1.0662元 |
| 2026-05-06 | 1.0470元 | 1.0658元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.0664元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.0669元 |
| 2026-04-28 | 1.0472元 | 1.0660元 |