中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模28.95亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0352元 (2025-12-12) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3826 / 7126)
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-26	2025-03-26	0.0188 元	34.35亿	6,456.94万元	1.80%	1.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。