中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0361元 (2025-12-25) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3905 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 28.95亿 | 28.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 34.90亿 | 33.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 36.82亿 | 35.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 36.16亿 | 34.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 35.45亿 | 34.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 36.94亿 | 36.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.28亿 | 31.00亿元 | -- |
| 2024-01-24 | -- | -- | 50.00亿元 | -- |