中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3727 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 221.36万元 | 0.15% | 73.79万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 486.60万元 | 0.15% | 162.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 224.88万元 | 0.15% | 74.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |