中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强苏佳基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3668 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.19% | 0.17% | 0.61% | 0.44% | 0.0002% | 0.30% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.09% |
| 2025 | 0.04% | -0.54% | 0.04% | 0.65% | -0.14% | 0.32% | -0.20% | -0.39% | -0.24% | 0.55% | 0.02% | -0.010% | 0.09% |
| 2024 | 0.10% | 0.43% | 0.38% | 0.28% | 0.37% | 0.62% | 0.50% | -0.02% | 0.16% | 0.21% | 0.66% | 1.47% | 5.27% |