中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李冠頔雷志强苏佳基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3674 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.00亿 | 91.14% |
| (其中) 债券 | 73.00亿 | 91.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.72亿 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 3,780.96万 | 0.47% |
加载中......