中欧中债0-3年政金债指数A (020372.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0351元 (2025-12-17) 基金经理李冠頔雷志强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3905 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中债0-3年政金债指数C |
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中欧中债0-3年政金债指数A(020372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.65亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 35.65亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.04万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 500.98万 | 0.14% |
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