南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1958元 (2026-02-13) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (295 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-10 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-09 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-02-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-30 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-28 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-21 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-19 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-16 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-15 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-01-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-05 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-31 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-26 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-24 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-23 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-16 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-15 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-11 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-08 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-04 | 1.1661元 | 1.1661元 |