南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2103元 (2026-04-30) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.99% (289 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-17 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-31 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-30 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-23 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-20 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-19 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-18 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-17 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-16 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-10 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-04 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-03 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-02 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-02-13 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-02-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-02-11 | 1.1982元 | 1.1982元 |