南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2083元 (2026-08-31) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (351 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-21 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-08-19 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-08-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-07 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-08-06 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-05 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-30 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-29 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-28 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-27 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-15 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-02 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-01 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-25 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |