南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2083元 (2026-08-31) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (351 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 905.88万 | 744.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 530.37万 | 446.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 164.00万 | 139.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 129.45万 | 110.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 93.49万 | 83.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 154.43万 | 138.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 233.58万 | 209.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 723.09万 | 654.67万元 | -- |