南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1722元 (2025-12-29) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (313 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 194.52万元 | 0.55% | 35.37万元 | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 451.74万元 | 0.55% | 82.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 240.15万元 | 0.55% | 43.66万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 628.06万元 | 0.55% | 114.19万元 | 0.10% |