南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2111元 (2026-06-17) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (340 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |