南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2083元 (2026-06-05) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (315 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-19 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-14 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-05-13 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-12 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-05-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-08 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-06 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-29 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-27 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-17 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-13 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-09 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-01 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-31 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-30 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-27 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-03-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |