南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1739元 (2025-12-26) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (304 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.38% | -0.04% | 0.50% | -0.68% | 0.81% | 0.47% | 1.07% | 1.66% | 1.06% | 0.22% | -0.51% | 0.85% | 5.14% |
| 2024 | -- | 2.12% | 0.49% | 1.45% | 0.51% | -0.26% | -0.06% | -0.82% | 2.70% | -0.65% | 0.40% | 1.34% | -- |