南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2034元 (2026-07-24) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (341 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券(012397) 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-15 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-06 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-02 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-01 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-25 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-06-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-23 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-18 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-17 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-16 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-15 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-12 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-09 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-05 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-04 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-19 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-18 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |