南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2083元 (2026-08-31) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (351 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方佳元6个月持有债券 | ||
| 基金主代码 | 012397 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-06-21 | ||
| 总份额 | 7.19亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方佳元6个月持有债券A | 南方佳元6个月持有债券C | 南方佳元6个月持有债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012397 | 012398 | 020325 |
| 子基金份额 | 4.72亿 份 (2026-06-30) | 2.40亿 份 (2026-06-30) | 744.35万 份 (2026-06-30) |