南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2086元 (2026-08-28) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (346 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 11.96% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 11.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.77亿 | 81.38% |
| (其中) 债券 | 8.77亿 | 81.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,061.69万 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 108.18万 | 0.10% |
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