南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1729元 (2025-12-30) 基金经理孙鲁闽杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (312 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 16.36% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 16.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.20亿 | 81.64% |
| (其中) 债券 | 6.20亿 | 81.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 419.88万 | 0.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 904.14万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 193.46万 | 0.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,170.33万 | 10.75% |
| 采矿业 | 755.67万 | 0.99% |
| 金融业 | 519.42万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465.74万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464.39万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 389.05万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 294.90万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 149.36万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.60万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.39万 | 0.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 512.03万 | 0.67% |
| 材料 | 133.87万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 123.19万 | 0.16% |
| 金融 | 99.85万 | 0.13% |
| 科技 | 59.34万 | 0.08% |
| 工业 | 49.47万 | 0.07% |
| 必需消费品 | 10.34万 | 0.01% |
加载中......