南方佳元6个月持有债券E (020325.jj ) 申 | 基金经理孙鲁闽杨旭龙一鸣基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2086元 (2026-08-28) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (346 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C |
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 289.00 | 5,674.77元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 338.00 | 2,765.53元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 814.00 | 2,869.41元 | -- |