惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0926元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (692 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
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惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0926元 | 1.1226元 |
| 2026-08-27 | 1.0925元 | 1.1225元 |
| 2026-08-26 | 1.0938元 | 1.1238元 |
| 2026-08-25 | 1.0944元 | 1.1244元 |
| 2026-08-24 | 1.0946元 | 1.1246元 |
| 2026-08-21 | 1.0938元 | 1.1238元 |
| 2026-08-20 | 1.0941元 | 1.1241元 |
| 2026-08-19 | 1.0943元 | 1.1243元 |
| 2026-08-18 | 1.0955元 | 1.1255元 |
| 2026-08-17 | 1.0945元 | 1.1245元 |
| 2026-08-14 | 1.0936元 | 1.1236元 |
| 2026-08-13 | 1.0936元 | 1.1236元 |
| 2026-08-12 | 1.0929元 | 1.1229元 |
| 2026-08-11 | 1.0929元 | 1.1229元 |
| 2026-08-10 | 1.0940元 | 1.1240元 |
| 2026-08-07 | 1.0927元 | 1.1227元 |
| 2026-08-06 | 1.0919元 | 1.1219元 |
| 2026-08-05 | 1.0912元 | 1.1212元 |
| 2026-08-04 | 1.0911元 | 1.1211元 |
| 2026-08-03 | 1.0907元 | 1.1207元 |
| 2026-07-31 | 1.0908元 | 1.1208元 |
| 2026-07-30 | 1.0902元 | 1.1202元 |
| 2026-07-29 | 1.0891元 | 1.1191元 |
| 2026-07-28 | 1.0887元 | 1.1187元 |
| 2026-07-27 | 1.0893元 | 1.1193元 |
| 2026-07-24 | 1.0897元 | 1.1197元 |
| 2026-07-23 | 1.0897元 | 1.1197元 |
| 2026-07-22 | 1.0902元 | 1.1202元 |
| 2026-07-21 | 1.0894元 | 1.1194元 |
| 2026-07-20 | 1.0894元 | 1.1194元 |
| 2026-07-17 | 1.0896元 | 1.1196元 |
| 2026-07-16 | 1.0891元 | 1.1191元 |
| 2026-07-15 | 1.0894元 | 1.1194元 |
| 2026-07-14 | 1.0889元 | 1.1189元 |
| 2026-07-13 | 1.0888元 | 1.1188元 |
| 2026-07-10 | 1.0890元 | 1.1190元 |
| 2026-07-09 | 1.0892元 | 1.1192元 |
| 2026-07-08 | 1.0891元 | 1.1191元 |
| 2026-07-07 | 1.0888元 | 1.1188元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.1185元 |
| 2026-07-03 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2026-07-02 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.1186元 |
| 2026-06-29 | 1.0895元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.1182元 |
| 2026-06-25 | 1.0878元 | 1.1178元 |
| 2026-06-24 | 1.0867元 | 1.1167元 |
| 2026-06-23 | 1.0864元 | 1.1164元 |
| 2026-06-22 | 1.0870元 | 1.1170元 |