惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (730 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
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惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2026-06-17 | 1.0869元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.0859元 | 1.1159元 |
| 2026-06-15 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-06-12 | 1.0837元 | 1.1137元 |
| 2026-06-11 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-06-10 | 1.0834元 | 1.1134元 |
| 2026-06-09 | 1.0848元 | 1.1148元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.1158元 |
| 2026-06-05 | 1.0866元 | 1.1166元 |
| 2026-06-04 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2026-06-03 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-06-02 | 1.0877元 | 1.1177元 |
| 2026-06-01 | 1.0879元 | 1.1179元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.1175元 |
| 2026-05-28 | 1.0873元 | 1.1173元 |
| 2026-05-27 | 1.0870元 | 1.1170元 |
| 2026-05-26 | 1.0850元 | 1.1150元 |
| 2026-05-25 | 1.0832元 | 1.1132元 |
| 2026-05-22 | 1.0824元 | 1.1124元 |
| 2026-05-21 | 1.0827元 | 1.1127元 |
| 2026-05-20 | 1.0829元 | 1.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.0828元 | 1.1128元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.1113元 |
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.0805元 | 1.1105元 |
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.1109元 |
| 2026-05-12 | 1.0802元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.0797元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.1089元 |
| 2026-05-07 | 1.0785元 | 1.1085元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.1075元 |
| 2026-04-30 | 1.0784元 | 1.1084元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.1090元 |
| 2026-04-28 | 1.0770元 | 1.1070元 |
| 2026-04-27 | 1.0759元 | 1.1059元 |
| 2026-04-24 | 1.0771元 | 1.1071元 |
| 2026-04-23 | 1.0787元 | 1.1087元 |
| 2026-04-22 | 1.0801元 | 1.1101元 |
| 2026-04-21 | 1.0796元 | 1.1096元 |
| 2026-04-20 | 1.0793元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.0792元 | 1.1092元 |
| 2026-04-16 | 1.0773元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.0769元 | 1.1069元 |
| 2026-04-14 | 1.0764元 | 1.1064元 |
| 2026-04-13 | 1.0759元 | 1.1059元 |
| 2026-04-10 | 1.0751元 | 1.1051元 |
| 2026-04-09 | 1.0748元 | 1.1048元 |
| 2026-04-08 | 1.0752元 | 1.1052元 |
| 2026-04-07 | 1.0749元 | 1.1049元 |