惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0736元 (2026-04-03) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (676 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.02 元 | 13.28亿 | 2,656.16万元 | 1.85% | 1.85% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 12.37亿 | 1,236.93万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |