惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0926元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (692 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
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惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.02 元 | 13.28亿 | 2,656.16万元 | 1.85% | 1.85% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 12.37亿 | 1,236.93万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |