惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0749元 (2026-04-07) 基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (658 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
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惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.62亿 | 99.70% |
| (其中) 债券 | 13.62亿 | 99.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 405.90万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 6.11万 | 0.004% |
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