惠升中债7-10年政金债指数A (020248.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0751元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (719 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升中债7-10年政金债指数C |
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惠升中债7-10年政金债指数A(020248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 150.38万元 | 0.15% | 50.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 44.72万元 | 0.15% | 14.91万元 | 0.05% |
| 2025-05-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 143.37万元 | 0.15% | 47.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 74.21万元 | 0.15% | 24.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |